Agotamiento

¿Qué es el agotamiento??

El agotamiento es una situación en la que la mayoría de los participantes que negocian en el mismo activo son largos o cortos, dejando que pocos inversores tomen el otro lado de la transacción cuando los participantes deseen cerrar sus posiciones. Por ejemplo, si todos ya han comprado, cuando esas personas quieran vender, no habrá más compradores para vender. Esto hará que el precio caiga.

El agotamiento a menudo indica la reversión de una tendencia actual porque ilustra niveles excesivos de oferta o demanda, lo que indica que un mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

Conclusiones clave

  • El agotamiento ocurre cuando la mayoría de las personas que quieren ser largas o cortas ya lo son, dejando a muy pocas personas apoyar o continuar presionando el precio en la dirección actual.
  • Esto puede ocurrir regularmente, tanto en escamas pequeñas como grandes.
  • El agotamiento puede identificarse potencialmente observando la cantidad de participantes que son largos o cortos, observando las tapas de despegue o buscando reversiones basadas en los altibajos de swing.

Comprensión del agotamiento

El agotamiento implica un estado o condición que es difícil de combatir, y la rendición a lo inevitable es inminente. Lo mismo ocurre con el agotamiento en los mercados financieros, que se basa en subastas.

En una subasta, hay postores y vendedores. Los primeros están haciendo una oferta sobre un activo o valor para comprar, y el segundo está ofreciendo un precio para los compradores. Cuando hay compradores más agresivos que vendedores, el precio sube. Del mismo modo, cuando hay vendedores más agresivos, el precio baja.

Una tendencia se agota cuando el precio del activo o la seguridad se ha movido demasiado lejos en una dirección. Esto puede ocurrir cuando el número de compradores en la subasta disminuye y los vendedores comienzan a hacerse cargo. El agotamiento se alcanza cuando el activo o la garantía no cuentan con el apoyo de compradores o vendedores para continuar subiendo o bajando.

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Cuando ocurre el agotamiento, los operadores pueden esperar una reversión de tendencia.

Identificación del agotamiento

Los comerciantes pueden identificar períodos de agotamiento observando el Informe de Compromisos de los Comerciantes. Este informe se publica todas las semanas y muestra niveles de posición en los mercados de futuros. Un número excesivamente alto de contratos largos podría indicar que todos los que desean ser largos ya han tomado una posición, dejando a pocos inversores seguir comprando el activo a precios corrientes (y mucho menos precios más altos). Si es probable que no quede nadie para comprar, los vendedores comenzarán a ser más agresivos para salir de posiciones largas o quedarse cortos.

Las tapas de soplado son un ejemplo extremo de agotamiento. El precio ha aumentado agresivamente al aumentar el volumen. Pero, eventualmente, los vendedores abruman a los compradores, los compradores se convierten en vendedores y el precio cae dramáticamente.

El agotamiento a pequeña escala ocurre en cada ola de precios. El precio sube o baja & amp; # x2014; y luego tiene un retroceso. Ocurre en gráficos de un minuto con pequeñas reversiones de tendencia y retrocesos, y ocurre en gráficos semanales y mensuales a más largo plazo en lo que respecta a las grandes tendencias.

Los comerciantes técnicos ven las tendencias alcistas como una serie de altibajos ascendentes y altibajos. Los bajos de giro inferior y los máximos de giro inferior indican que la tendencia alcista podría estar en problemas y que puede haber una inversión en curso. Una tendencia bajista es una serie de mínimos de oscilación inferior y máximos de oscilación inferior. Mayores mínimos de giro y máximos de swing más altos podrían indicar una inversión al alza.

Ejemplo de agotamiento en un stock en aumento

El siguiente cuadro muestra que Nvidia Corp. (NVDA) estaba en una tendencia alcista prolongada antes de que el stock se agotara y se invirtiera en un grado significativo.

Durante el aumento, el precio estaba haciendo máximos generales más altos y mínimos más altos y, en este caso, respetando una línea de tendencia al alza.

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Imagen de Sabrina Jiang & amp; # xA9; Investopedia & amp; amp; nbsp; 2021

El precio luego cae por debajo de la línea de tendencia y también hizo un swing más bajo, seguido de un swing más bajo. La reversión ha comenzado y el precio continúa bajando a medida que los vendedores abruman a los compradores que quedan.

El volumen cayó durante gran parte del aumento, lo que demuestra que había cada vez menos interés a los precios más altos y más altos. Esta fue una señal de advertencia del próximo agotamiento; por lo general, el volumen ayuda a confirmar los movimientos de precios y amp; # x2014; el aumento de los precios va acompañado de un aumento en el volumen en los movimientos hacia arriba.

El volumen excesivo también puede indicar una reversión inminente porque el aumento de volumen masivo generalmente significa que todos los que quisieron comprar pudieron comprar. Este escenario es más común en las tapas de soplado. El caso de Nvidia no fue un obstáculo, sino una tendencia alcista constante que progresivamente tuvo menos interés. Cuando los vendedores comenzaron a volverse más agresivos, no había suficientes compradores para soportar el precio, incluso cuando el precio se volvió más barato y más barato.

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