Aprieta

¿Qué es un apretón??

El término & amp; quot; squeeze & amp; quot; se usa para describir muchas situaciones financieras y comerciales, que generalmente involucran algún tipo de presión del mercado. En los negocios, es un período en el que los préstamos son difíciles o un momento en que las ganancias disminuyen debido al aumento de los costos o la disminución de los ingresos.

En el mundo financiero, el término se usa para describir situaciones en las que los vendedores en corto compran acciones para cubrir pérdidas o cuando los inversores venden posiciones largas para eliminar las ganancias de capital de la mesa.

Conclusiones clave

  • El término compresión se puede usar para describir varias situaciones que implican algún tipo de presión del mercado.
  • En finanzas, el término se usa para describir situaciones en las que los vendedores en corto compran acciones para cubrir pérdidas o cuando los inversores venden posiciones largas para sacar las ganancias de capital de la mesa.
  • Las reducciones de ganancias, las reducciones de crédito y las reducciones cortas son ejemplos de cuándo la presión del mercado acelera o intensifica una situación financiera.
  • Las situaciones de compresión a menudo van acompañadas de circuitos de retroalimentación que pueden empeorar una mala situación.
  • Recientemente, la restricción corta de GameStop en enero de 2021 causó que los vendedores en corto perdieran $ 5.05 mil millones.

Cómo funcionan los apretones

El término se usa liberalmente en finanzas y negocios y describe cualquier situación en la que las personas se dan cuenta de las pérdidas, obtienen ganancias o encuentran difícil el financiamiento del crédito. Varios tipos de exprimidores y amp; # x2014; incluyendo exprimidores de ganancias, exprimidores de crédito, exprimidores cortos, exprimidores largos y exprimidores de osos & amp; # x2014; se explican a continuación.

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Las situaciones de compresión a menudo van acompañadas de circuitos de retroalimentación que pueden empeorar una mala situación.

Tipos de apretones

Exprimir ganancias

Una empresa realiza una reducción de ganancias cuando sus márgenes de ganancia han disminuido o están disminuyendo. Este tipo de restricción ocurre cuando los ingresos de una empresa y amp; apos; disminuyen o sus costos aumentan. Las causas subyacentes de una reducción de ganancias son numerosas, pero comúnmente consisten en una mayor competencia, cambios en las regulaciones gubernamentales y una mayor potencia de productores y proveedores.

Exprimir crédito

Una restricción crediticia describe cualquier situación en la que sea difícil pedir prestado dinero a las instituciones bancarias. Este tipo de restricción normalmente ocurre cuando una economía está en recesión o cuando las tasas de interés están aumentando. La emisión de deudas incobrables, como en el caso de la crisis financiera de 2008, a menudo provoca una recesión y una restricción crediticia. El aumento de las tasas de interés se produce porque la Reserva Federal considera que la economía es lo suficientemente fuerte y que la confianza del consumidor es lo suficientemente alta como para asumir una tasa de interés más alta. Por lo tanto, puede producirse una restricción crediticia en un mercado a la baja y en un mercado al alza.

Exprimir corto

Una pequeña presión es un escenario común en el mercado de acciones donde aumenta el precio de las acciones y los apostos y su volumen de compra aumenta porque los vendedores en corto están saliendo de sus posiciones y reduciendo sus pérdidas. Considere cómo intercambiar un pequeño apretón. Cuando un inversor decide acortar una acción, está apostando a que el precio disminuye a corto plazo.

Si ocurre lo contrario, la única forma de cerrar la posición es pasar mucho tiempo comprando acciones de la acción. Esto hace que el precio de las acciones y los apostos aumenten aún más, lo que resulta en una acción adicional por parte de los vendedores en corto. En general, 2020 fue un año difícil para los vendedores en corto.

Exprimir largo

Se produce una larga presión en un mercado financiero fuerte cuando hay una fuerte disminución de los precios y los inversores que son largos en acciones venden una parte de su posición, presionando a los tenedores más largos de acciones para que vendan sus acciones para proteger contra una pérdida dramática. Esto normalmente sucede porque los inversores colocan una orden de stop-loss para mitigar el riesgo y garantizar que estén protegidos contra cualquier disminución de los precios.

Incluso cuando los precios están aumentando, a menudo lo hacen con volatilidad, y los cambios a la baja cortos pueden desencadenar el orden de venta.

Exprimir oso

Una restricción de oso es una situación que ocurre cuando los comerciantes se ven obligados a volver a comprar activos subyacentes a un precio más alto de lo que vendieron por & amp; amp; nbsp; al ingresar a la operación, debido al aumento de los precios. Una restricción de oso generalmente se asocia con una breve presión, aunque en este caso, los precios están subiendo. Los apretones de cerveza pueden ser provocados por eventos intencionales, como un anuncio de un banco central o un subproducto de la psicología del mercado.

Otros tipos de apretones

A & amp; amp; nbsp; compresión de liquidez & amp; amp; nbsp; occurre cuando un evento financiero genera inquietudes entre las instituciones financieras (como los bancos) con respecto a la disponibilidad de dinero a corto plazo. Estas preocupaciones pueden hacer que los bancos sean más reacios a prestar dinero dentro del mercado interbancario & amp; amp; nbsp;. Como resultado, los bancos a menudo impondrán mayores requisitos de préstamos en un esfuerzo por mantener sus reservas de efectivo. Este acaparamiento de efectivo hará que la tasa de endeudamiento & amp; amp; nbsp; overnight & amp; nbsp; aumente significativamente por encima de su tasa de referencia y, como resultado, el costo de los préstamos aumentará.

Una restricción financiera es cuando a los posibles prestatarios les resulta difícil obtener capital porque los prestamistas temen hacer préstamos. Esto a menudo conduce a a & amp; amp; nbsp; crisis de liquidez & amp; amp; nbsp; si hay poco efectivo disponible y no hay suficiente flujo de caja operativo.

Ejemplos de apretones

GameStop Short Squeeze

En enero de 2021, una publicación virtual en una página del foro en línea Reddit & amp; apos; s subreddit channel r / wallstreetbets causó un breve apretón de las acciones de la compañía de videojuegos GameStop & amp; apos; s. La acción alcanzó un valor previo a la comercialización de más de $ 500 por acción, que se había multiplicado más de 30 veces desde su precio inicial de $ 17.25. Acumulativamente, los vendedores en corto de GameStop & amp; apos; perdieron $ 5.05 mil millones.

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Las situaciones de venta en corto pueden ser situaciones de riesgo para navegar para los inversores novatos, con dinero hecho y perdido en solo unos segundos. En el caso de GameStop, la aplicación de negociación Robinhood fue demandada en una demanda colectiva por incumplimiento de contrato después de que la compañía detuvo las operaciones en GameStop y otras acciones de venta corta

Gran compresión de crédito

La caída del mercado de valores de 1929 causó un aire de frenesí en los Estados Unidos. Las primeras ejecuciones bancarias ocurrieron en el otoño de 1930 en Nashville cuando los titulares de cuentas se postularon para retirar todos sus fondos de inmediato del banco, esta restricción crediticia se extendió por los EE. UU, causando que muchos bancos liquiden sus préstamos para apaciguar a sus depositantes y, por lo tanto, provocar múltiples quiebras bancarias. El Banco de los Estados Unidos de Nueva York y amp; apos; s tenía más de $ 200 millones en depósitos en el momento en que colapsó en 1931, lo que lo convierte en la mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos.

Exprime largos dentro de Apple

Los apretones largos no son tan dramáticos para el mercado como los apretones cortos, pero se pueden presenciar al observar los gráficos intradía de cualquier acción grande. Las acciones siempre fluctuarán día a día, ya sea que surjan o no nuevas noticias sobre una empresa. Por ejemplo, al observar este gráfico intradiario de Apple de 1 minuto, el precio se recupera, pero sin noticias concretas o datos que desencadenen las ventas. En cambio, los largos apretones se encontraron rápidamente con la compra de acciones, lo que significa que las caídas fueron causadas por accionistas en pánico que tomaron ganancias y redujeron las pérdidas que causaron las caídas.

Intraday Long Squeezes as Longs Forced Out By Escalating Selling. TradingView
Intraday Long Squeezes as Longs Forced Out By Escalating Selling. TradingView
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Los apretones largos intradía a medida que los largos se ven obligados por la escalada de ventas. TradingView.

La línea de fondo

Los exprimidores describen los tipos de situaciones financieras y económicas en las que las presiones del mercado hacen que las ganancias disminuyan o el impulso del mercado conduce a un rápido efecto dominó en el que se pierde o se gana mucho dinero a la vez. Como lo ha demostrado la historia, los apretones muestran cuán sensibles son los mercados financieros, desde la Gran Depresión hasta GameStop en el siglo XXI.

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