Definición de pago / cobrar

¿Qué es pagar / cobrar??

Pay / collect es una referencia abreviada al pago y recaudación de fondos & amp; # x2014; después de que las posiciones de futuros se hayan marcado en el mercado (MTM) & amp; # x2014; entre los miembros compensadores y sus respectivas cámaras de compensación.

En el comercio de futuros, las cuentas en un contrato de futuros se marcan al mercado diariamente. Las ganancias y pérdidas se calculan entre las posiciones largas y cortas.

Llave para llevar

  • Pagar / cobrar se refiere al pago o recaudación de fondos relacionados con posiciones de futuros que se han marcado al mercado.
  • El & amp; # x201C; pay & amp; # x201D; significa pago requerido, que representa una pérdida. El & amp; # x201C; collect & amp; # x201D; lado es dinero recibido como ganancia.
  • El pago / recaudación surge con posiciones de futuros que se marcan en el mercado todas las noches después de que se cierran los intercambios para negociar.& amp; amp; nbsp;

Comprensión de pago / recogida

El pago / recaudación surge con posiciones de futuros, que se marcan en el mercado todas las noches después de que se cierran los intercambios para negociar. Como el comercio de futuros es un juego de suma cero, al marcar en el mercado, un lado de la posición de futuros estará en una posición deficitaria mientras que el otro tiene un superávit. Este desequilibrio se compensa a través de las transacciones de pago / cobro ejecutadas por los corredores a sus organizaciones de compensación.

El & amp; # x201C; pay & amp; # x201D; parte se refiere a un pago requerido & amp; # x2014; o una pérdida. El & amp; # x201C; collect & amp; # x201D; el lado es dinero recibido & amp; # x2014; o una ganancia. Una cámara de compensación se negocia entre sí al final de cada día para garantizar que la menor cantidad de dinero tenga que cambiar de manos. El pago final o el dinero recibido es el pago / cobro.

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En pay / collect, el & amp; # x201C; pay & amp; # x201D; parte se refiere a un pago requerido & amp; # x2014; o una pérdida. El & amp; # x201C; collect & amp; # x201D; el lado es dinero recibido & amp; # x2014; o una ganancia.

Marcar al mercado en pago / cobrar

En el comercio de valores, la marca al mercado implica registrar el precio o el valor de un valor, cartera o cuenta para reflejar el valor de mercado actual en lugar del valor de libro & amp; amp; nbsp; o el valor de modelo de un operador y amp; apos; s. Esto se hace con mayor frecuencia en & amp; amp; nbsp; futures & amp; amp; nbsp; cuentas para garantizar que se cumplan los requisitos de margen.

Si el valor de mercado actual hace que & amp; amp; nbsp; margin account & amp; amp; nbsp; caiga por debajo de su nivel requerido, el operador se enfrentará a una llamada de margen a & amp; amp; nbsp.& amp; amp; nbsp; Los fondos mutuos y amp; nbsp; también están marcados para comercializar diariamente en el mercado cerrado para que los inversores tengan una mejor idea del fondo & amp; apos; s & amp; amp; nbsp; valor liquidativo (NAV).

Las pérdidas de marca al mercado y amp; nbsp; son pérdidas de papel generadas a través de una entrada contable en lugar de la venta real de un valor. Las pérdidas de mercado se producen cuando los instrumentos financieros mantenidos se valoran en el valor de mercado actual & amp; amp; nbsp; que es inferior al precio pagado para adquirirlos. Estos corresponderían con un pago de & amp; quot.& amp; quot;

Un intercambio marca comerciantes y amp; apos; cuentas a sus valores de mercado diariamente liquidando las ganancias y pérdidas que resultan debido a cambios en el valor de la seguridad. Siempre hay dos contrapartes a ambos lados de un contrato de futuros & amp; # x2014; a & amp; amp; nbsp; largamente trader & amp; amp; nbsp; y a & amp; amp; nbsp; short trader. El comerciante que ocupa la posición larga en el contrato de futuros suele ser & amp; nbsp; bullish, mientras que el comerciante que acortó el contrato se considera & amp; amp; nbsp; bearish.

Si, al final del día, el contrato de futuros celebrado baja en valor, la cuenta de margen largo disminuirá y la cuenta de margen corto aumentará para reflejar el cambio en el valor del derivado. Por el contrario, un aumento en el valor resulta en un aumento en la cuenta de margen que mantiene la posición larga y una disminución en la cuenta de futuros cortos.

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