Devolución del NAV

¿Qué es el retorno de NAV??

El rendimiento del NAV es el cambio en el valor del activo & amp; amp; nbsp; net & amp; amp; nbsp; de un fondo mutuo o ETF & amp; amp; nbsp; durante un período de tiempo determinado. El rendimiento de NAV de un fondo mutuo & amp; amp; nbsp; es una medida de rendimiento y puede ser diferente de & amp; amp; nbsp; retorno total o el rendimiento del mercado & amp; nbsp; que los inversores se dan cuenta porque estos productos pueden comerciar & amp; nbsp; a una prima & amp; nbsp; or & amp; nbsp; discounts en el mercado

Llave para llevar

  • El rendimiento del valor liquidativo (NAV) es una forma de calcular un rendimiento de ETF & amp; apos; s o fondos mutuos & amp; apos; s a lo largo del tiempo al observar el valor de sus componentes.
  • En lugar de tomar el cambio de valor de mercado del fondo y amp; apos; s o el rendimiento total, un rendimiento de NAV utiliza el cambio de fondo y amp; apos; s en el valor del activo neto a lo largo del tiempo.
  • El valor liquidativo puede diferir del precio de mercado de un fondo y otros, ya que se calcula al final del día, mientras que los valores se mantienen dentro de una operación de fondos durante cada día de negociación.

Comprensión del retorno del NAV

El rendimiento del valor liquidativo se calcula en función del valor liquidativo diario del fondo informado después del cierre del mercado de valores y de los apostos cada día de negociación. El NAV es un cálculo básico realizado por los contadores del fondo & amp; apos; s. Representa los activos totales menos los pasivos totales divididos por acciones en circulación. El valor cambia diariamente con la fluctuación de los activos basada en el valor de mercado. El rendimiento del valor liquidativo es una medida contable transparente que informa los activos reales del fondo al final del día. Por lo tanto, las distribuciones de dividendos, intereses y ganancias de capital pagadas a los accionistas no se incluirían en los activos totales a menos que se reinvertieran.

El rendimiento total de un fondo mutuo proporciona una cifra de rendimiento que incluye pagos de distribución. Por lo tanto, representa las distribuciones asociadas con el fondo que se pagan a los accionistas, independientemente de si estas distribuciones se reinvierten o no en los activos totales del fondo. Los pagos de distribución son la razón principal por la que un inversor verá variaciones en el valor liquidativo versus el rendimiento total.

Los fondos de inversión que comercian en intercambios con precios diarios, como fondos cerrados y fondos negociados en bolsa, también pueden tener un precio de mercado y un rendimiento del mercado. El comercio de fondos en tiempo real con un precio de mercado puede incurrir en una prima de mercado o descuento que hace que su rendimiento de mercado varíe del rendimiento del valor liquidativo. Se dice que los fondos que cotizan por encima de su valor liquidativo cotizan a un precio superior. Los fondos que cotizan por debajo de su NAV se negocian con un descuento. Las primas y los descuentos pueden ocurrir debido a las valoraciones en tiempo real de los valores en el fondo frente a su valor liquidativo diario. Los fondos generalmente se negocian cerca de su valor liquidativo con alguna desviación. Si un fondo varía excesivamente de su NAV, los participantes autorizados pueden intervenir para ayudar a corregir el precio.

Informe de rendimiento de fondos y devoluciones de NAV

Las compañías de inversión brindan transparencia en sus informes de rendimiento de fondos para ayudar a los inversores a identificar el rendimiento del valor liquidativo, el rendimiento total y el rendimiento del mercado. Los inversores deben monitorear los rendimientos que utilizan para rastrear el desempeño de sus inversiones. Garantizar la comprensión de los cálculos de rendimiento del fondo ayudará a la debida diligencia de un inversor y amp; apos; s y a las comparaciones de rendimiento.& amp; amp; nbsp;

La mayoría de los fondos cerrados y los ETF proporcionarán informes de rendimiento que incluyen tanto el rendimiento del valor del valor del valor del mercado como el rendimiento del valor del mercado. The & amp; amp; nbsp; Guggenheim Strategic Opportunities Fund & amp; amp; nbsp; proporciona un ejemplo de un fondo cerrado. Las inversiones de Fund & amp; apos; se basan en análisis cuantitativos y cualitativos. Las inversiones abarcan todas las clases de activos, incluidos los ingresos fijos, el patrimonio y las acciones preferentes. A partir del 1 de julio de 2021, el Fondo estaba reportando una prima del 26.69% a NAV. El cierre de NAV de Apos; el 1 de julio fue de $ 17.16 frente a un precio de cierre del valor de mercado de $ 21.74. El Fondo también tiene una prima promedio de 52 semanas de 16.56% .1

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