En el penalti

¿Qué es & amp; # x201C; En el cuadro de penalización & amp; # x201D ;?

& amp; quot; En el área de penalización & amp; quot; es una frase que se refiere a una empresa afectada por un evento que mantiene bajo el precio de sus acciones durante un período considerable de tiempo. Con frecuencia, una empresa que hace algo ilegal o poco ético aterrizará en el área de penalización debido a la pérdida de confianza. Sin embargo, las empresas también pueden terminar en el área de penalización por expectativas de ganancias faltantes, lanzamientos fallidos de productos o cualquier otra cosa que socava la confianza.

Conclusiones clave

  • & amp; quot; En el área de penalización & amp; quot; es una frase que se refiere a una empresa afectada por un evento que mantiene bajo el precio de sus acciones durante un período considerable de tiempo.
  • Con frecuencia, una empresa que hace algo ilegal o poco ético aterrizará en el área de penalización, pero cualquier otra cosa que socava la confianza también puede poner a una empresa en el área de penalización.
  • Las existencias en el cuadro de penalización pueden proporcionar gangas para los inversores de valor y oportunidades de rango de negociación para los especuladores.
  • Según algunos críticos, & amp; quot; en el área de penalización & amp; quot; es simplemente una analogía falsa o una frase sin sentido sin aplicaciones prácticas para los inversores.

Comprensión & amp; # x201C; En el cuadro de penalización & amp; # x201D;

Una compañía en el área de penalización es a menudo una que ha recibido algunas malas noticias, asegurando malos rendimientos para sus acciones en el futuro. Un ejemplo de esto es una compañía farmacéutica con un medicamento clave que no obtiene la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este tipo de empresas a menudo permanecerán en el área de penalización durante mucho tiempo. Es posible que no puedan ganar fuerza en el mercado o ganar confianza de los inversores para recaudar capital. El término es ampliamente utilizado entre los profesionales del mundo financiero para describir acciones que no se prevé que ganen valor.

El término & amp; quot; en el área de penalti & amp; quot; proviene del deporte del hockey. Cuando los jugadores rompen las reglas en un juego de hockey, van al área de penalti cerca del banco del jugador y del apostolado. Durante un período designado, típicamente dos minutos, un jugador está fuera de acción, y ese equipo debe jugar con poca mano. Como resultado, la mayoría de los equipos se ponen a la defensiva. Su objetivo es solo evitar que la oposición anote en lugar de tratar de anotar.

Las existencias que se encuentran en el área de penalización pueden actuar de la misma manera. Es posible que las existencias en el área de penalización no puedan ganar mucho. Sin embargo, pueden mantenerse a flote en el mercado y evitar pérdidas significativas. Las existencias en el área de penalización no necesariamente siguen cayendo después del impacto negativo inicial del evento que puso a la compañía en el área de penalización. En cambio, las acciones de las empresas en el área de penalización tienen más probabilidades de quedar atrapadas en un rango de negociación.

Beneficios de & amp; # x201C; En el cuadro de penalización & amp; # x201D;

Estar en el área de penalización obviamente no tiene beneficios para las empresas involucradas, pero puede proporcionar beneficios para los inversores. Los inversores de valor a menudo encuentran gangas en el área de penalización, particularmente cuando la compañía tiene una larga historia de éxito. Por ejemplo, Warren Buffett hizo una gran inversión en Bank of America cuando la compañía estaba en el área de penalización después de la crisis financiera de 2008. La clave aquí es invertir cuando un negocio fundamentalmente sólido sufre un revés en las relaciones públicas que lo coloca en el área de penalización. La idea es que la administración de la empresa y los apostadores arreglará los errores, y los inversores perdonarán a la empresa.

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Descubrir las negociaciones en el área de penalización es a menudo más difícil de lo que la mayoría de los inversores esperan.

Las existencias en el área de penalización también pueden ser rentables para ciertos tipos de especuladores. Supongamos que una acción en el cuadro de penalización ingresa a un rango de negociación. En ese caso, puede ser más fácil identificar los niveles de soporte y resistencia. El especulador puede comprar repetidamente las acciones cuando llega a soporte, luego vender o vender en corto las acciones cuando golpea la resistencia. La mejor parte es que el especulador sabe detenerse cuando se elimina la razón por la cual las acciones están en el área de penalización. Por ejemplo, el reemplazo de un CEO corrupto o fracasado podría ser una señal para dejar de acortar el stock cuando golpea la resistencia.

Crítica de & amp; # x201C; En el cuadro de penalización & amp; # x201D;

El mercado de valores no es un juego de hockey, y la afirmación de que una acción en particular está & amp; quot; en el área de penalización & amp; quot; Por lo general, es muy arbitrario. El & amp; quot; penalty box & amp; quot; no está tan bien definido como un cuadro Darvas u otros indicadores técnicos adecuados. Eso dificulta la evaluación, prueba o refina el concepto de & amp; quot; en el cuadro de penalización.& amp; quot; Un comentarista generalmente afirmará que una acción está en el área de penalización después de las malas noticias y una caída en el precio de la acción. Sin embargo, el mismo comentarista generalmente no hace predicciones utilizables sobre cuánto tiempo podría durar esta condición o qué la sacará del área de penalización.

Cuando una acción que anteriormente se consideraba en el área de penalización aumenta a nuevos máximos, generalmente recibirá una cobertura favorable nuevamente. Por lo general, no se mencionará el área de penalización ni cómo la compañía salió de él. Eso es diferente de los mercados alcistas y bajistas, que tienen comienzos y finales claramente definidos. Según algunos críticos, & amp; quot; en el área de penalización & amp; quot; es simplemente una analogía falsa o una frase sin sentido sin aplicaciones prácticas para los inversores.

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