Parada dura

¿Qué es un punto difícil??

Un punto difícil es más un concepto que un tipo de orden real. Un punto fuerte supone un nivel de precios que, si se alcanza, activará decisivamente una orden para vender un valor subyacente.

Los puntos duros generalmente se implementan como una orden de detención en una posición abierta en un mercado. Es probable que dicho pedido sea bueno hasta que se cancele (GTC) o se complete, lo que ocurra primero. Cuando se observa el nivel de precio designado, la orden puede convertirse en una orden de mercado y el próximo precio de mercado disponible se toma como operación. El concepto clave detrás del punto duro es que la regla es intransigente y debe seguirse independientemente de otras consideraciones.

Conclusiones clave

  • Un punto difícil es un punto de decisión inflexible para cerrar una operación si se cumplen ciertos criterios.
  • Los operadores que usan un punto duro generalmente usan alguna forma de orden de detención para limitar las pérdidas en una posición abierta.
  • La alternativa a un punto difícil es un punto débil o mental, donde un pedido no se realiza en la plataforma del corredor con anticipación.

Comprender un punto duro

Se coloca un punto fuerte antes de un movimiento adverso y permanece activo hasta que el precio de la seguridad subyacente se mueve más allá del nivel de parada. Una parada difícil es inflexible, a diferencia de una parada mental, donde un comerciante puede tener un precio en mente, pero realmente no toma medidas hasta que ve que se negocia su precio de detención, en ese momento pueden o no seguir a su esperado regla para vender.

Los comerciantes convierten una parada mental en una parada difícil simplemente creando una orden permanente y poniéndola en el sistema en un estado bien cancelado. Esto elimina la necesidad de ser disciplinado sobre el seguimiento de una orden de salida. Este tipo de orden no protege contra los precios de aumento, pero tiene la ventaja de salir al primer precio posible cuando se reanuda el comercio después de que haya alcanzado el nivel de precio de parada original.

Muchos operadores optarán por establecer un punto difícil una vez que el precio de su inversión se vuelva rentable y dejarán el pedido activo hasta que alcance el precio objetivo. Por ejemplo, un operador técnico puede comprar una acción después de una ruptura de un triángulo ascendente y colocar un punto duro justo debajo del soporte de la línea de tendencia superior con planes de obtener ganancias cuando se alcanza el precio objetivo o salir de la posición si falla la ruptura.

Consideraciones especiales

Los topes duros a menudo se usan junto con análisis técnicos para maximizar las probabilidades de éxito. Al colocar estos pedidos justo por debajo de los niveles de soporte, los operadores pueden evitar ser & amp; nbsp; stop & amp; amp; nbsp; prematuramente si el mercado experimenta una sierra de látigo. Por estas razones, los administradores de fondos con grandes posiciones son reacios a usar paradas difíciles como parte de sus estrategias de inversión o negociación.

Las órdenes de pérdida de parada son una alternativa común a las órdenes de parada dura, donde el punto de precio de pérdida de parada se restablece regularmente para tener en cuenta un aumento en el precio de las acciones subyacentes. La idea es mantener constantemente un amortiguador sin dejar que las acciones caigan demasiado antes de obtener ganancias.

Ejemplo de un punto duro

Supongamos que un inversor compra 100 acciones de Acme Co. por $ 10.00 por acción.

El inversionista puede decidir colocar un punto muerto a $ 10.00 por acción, una vez que la acción se haya movido significativamente más alto, para asegurarse de que no experimenten una pérdida. Dado que es significativamente más alto que el precio actual, no hay riesgo de que la orden de detención sea ejecutada por una breve sierra de baño. El objetivo es garantizar que la posición nunca esté bajo el agua después de la orden de detención dura y la colocación de los apostadores.

Alternativamente, el inversor puede esperar hasta que la acción alcance los $ 20.00 por acción, ya que habrá ganado $ 1,000 en ganancias. Pueden establecer un punto muerto difícil en $ 20.00 por acción para 50 acciones, lo que eliminaría efectivamente su base de costos de la posición. Las 50 acciones restantes se tratarían como & amp; amp; nbsp; house money & amp; amp; nbsp; en el sentido de que no hay pérdida neta en el total de 100 acciones y amp; amp; nbsp; si fueran a cero. Esto se conoce como & amp; amp; nbsp; sacar dinero de la mesa.

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