Precio fijo

¿Qué es el precio fijo??

El precio fijo puede referirse a un tramo de un swap donde los pagos se basan en una tasa de interés constante, o puede referirse a un precio negociado que no está sujeto a cambios en circunstancias normales.

Conclusiones clave

  • El precio fijo puede referirse a un tramo de un swap donde los pagos se basan en una tasa de interés constante, o puede referirse a un precio negociado que no está sujeto a cambios en circunstancias normales.
  • El precio fijo de un swap se basa en una tasa de interés inmutable, mientras que el precio variable se calcula utilizando tasas de interés variables.
  • Se dice que un contrato es un contrato de precio fijo si no se permite que el precio negociado varíe a menos que existan ciertas circunstancias predefinidas y atenuantes.

Comprensión del precio fijo

El precio fijo generalmente tiene dos significados. Puede referirse al tramo de pago fijo de un swap o un contrato con un precio negociado fijo que no puede variar a menos que haya ciertas circunstancias predefinidas y atenuantes.

Swaps

An & amp; amp; nbsp; el swap de tasa de interés es un tipo de contrato financiero que permite a una parte pagar (o recibir) un pago de interés fijo sobre algún monto nocional subyacente, mientras que la otra recibe (o paga) una tasa de interés variable sobre el mismo subyacente cantidad. Estos swaps pueden ingresarse por varias razones, como convertir un pago de tasa fija existente en un pago de tasa variable (o viceversa), para protegerse contra riesgos de tasa de interés específicos o para especular sobre la dirección futura de las tasas de interés.

Un swap de tasa de interés típico es, por lo general, un swap fijo por flotación. El precio fijo de un swap se basa en una tasa de interés inmutable, mientras que el precio variable se calcula utilizando tasas de interés variables. También puede haber un swap fijo por fijo, que se realiza en un intercambio entre dos monedas donde ambas piernas tienen una tasa de interés fija.

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Muchos swaps de divisas, que implican la recepción y entrega de una cantidad específica de moneda extranjera a cambio de otra, tienen dos tramos de precio fijo porque los inversores a menudo buscan cubrir el riesgo de moneda extranjera y no quieren exponerse a una tasa de interés adicional. riesgo.

Uno de los tipos más comunes de swaps de tasas de interés es el swap de tasas de interés de vainilla. Esto implica un intercambio de dos flujos de flujos de efectivo, ambos basados en la misma cantidad de capital nocional. Sin embargo, un flujo paga intereses sobre ese principal nocional a una tasa fija (o precio fijo) y el otro paga intereses sobre el principal nocional a una tasa variable o variable.

El tramo de precio fijo lleva un flujo de flujo de efectivo de tasa fija que no cambia durante la duración del swap, mientras que el flujo de tasa flotante (variable) cambia periódicamente durante la duración del swap a medida que su tasa de interés de referencia cambia de acuerdo con el mercado condiciones. Dos partes, llamadas contrapartes, realizan tales transacciones para reducir su exposición a cambios en las tasas de interés o para intentar beneficiarse de cambios en las tasas de interés.

Esencialmente, el tramo de precio fijo congela los flujos de efectivo vinculados a algún valor subyacente a una tasa fija durante la vigencia del contrato. Si un comerciante o empresa cree que las tasas de interés son bajas (por ejemplo, al 1.50%) y aumentarán en el futuro, puede ingresar un intercambio como la contraparte de pago fijo / recepción para que continúen pagar solo el 1.50% incluso si las tasas de interés aumentan. Del mismo modo, un comerciante o empresa que cree que las tasas de interés son altas (por ejemplo, al 6%) y es probable que caigan puede ingresar un intercambio como la contraparte que recibe la fija / paga la flotación para que aún reciban 6% incluso si las tasas de interés disminuyen.

Contrato de precio fijo

Se dice que un contrato es un precio fijo si el precio negociado no puede variar a menos que haya ciertas circunstancias predefinidas y atenuantes.

Esto generalmente se hace para que los costos involucrados puedan estimarse con una cantidad razonable de certeza. Si bien esto podría ser ventajoso para una de las contrapartes, un aumento en los costos representaría un riesgo para la otra contraparte.

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